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- 发布日期:2024-10-10 04:52 点击次数:65
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鑫元鸿利债券型证券投资基金(鑫元鸿利 C)
基金居品而已摘录更新
编制日历:2024 年 9 月 30 日
送出日历:2024 年 10 月 8 日
本摘录提供本基金的蹙迫信息,是招募阐述书的一部分。
作出投资决定前,请阅读圆善的招募阐述书等销售文献。
一、居品或者
基金简称 鑫元鸿利 基金代码 000694
下属基金简称 鑫元鸿利 C 下属基金交游代码 020974
基金贬责东说念主 鑫元基金贬责有限公司 基金托管东说念主 中国工商银行股份有限公司
基金公约见效日 2014 年 6 月 26 日 上市交游所及上市日历 暂未上市
基金类型 债券型 交游币种 东说念主民币
运作神志 宽泛绽放式 绽放频率 每个绽放日
驱动担任本基金基金经
基金司理 曹建华 理的日历
证券从业日历 2016 年 6 月 13 日
二、基金投资与净值发达
(一) 投资筹算与投资策略
请投资者阅读《招募阐述书》第九部分“基金的投资”了解真贵情况
本基金在严格限制风险和保证适合流动性的前提下,通过积极主动的投资贬责,力图取
投资筹算
得杰出基金功绩比较基准的收益,为投资者创造相识的投资收益。
本基金的投资鸿沟为具有雅致流动性的固定收益类金融用具,包括国内照章刊行上市的
国债、金融债、央行单子、企业债、公司债、中期单子、场地政府债、次级债、中小企
业私募债、可永别交游可转债的纯债部分、短期融资券、钞票撑捏证券、债券回购、同
业进款、见知进款、银行进款等固定收益类金融用具以及法律法例或中国证监会允许基
金投资的其他固定收益类金融用具(但须相宜中国证监会关联端正)。
投资鸿沟 本基金不参与买入股票和权证。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金贬责东说念主在奉行适合体式后,可
以将其纳入投资鸿沟。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%,现款及
到期日在一年以内的政府债券占基金钞票净值的比例不低于 5%,其中现款不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金为债券型基金,对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%。在此抑制下,本基金
主要投资策略 通过对宏不雅经济趋势、金融货币策略、供求要素、估值要素、市集步履要素等进行评估
分析,对固定收益类钞票和货币钞票等的预期收益进行为态追踪,从而决定其建树比例。
功绩比较基准 中证全债指数
鑫元鸿利债券型证券投资基金(鑫元鸿利 C)基金居品而已摘录更新
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市集基金,低于夹杂型基金和股
风险收益特征
票型基金。
(二) 投资组结伴产建树图表/区域建树图表
(三) 自基金公约见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
无。
三、投本钱基金波及的用度
(一) 基金销售关联用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取:
份额(S)或金额(M)
用度类型 收费神志/费率
/捏有期限(N)
N<7 天 1.50%
赎回费
N≥90 天 0%
申购费
本基金 C 类基金份额不收取申购用度。
赎回费
本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东说念主承担,在基金份额捏有东说念主赎回基金份额时收取。对捏
续捏有期少于 7 日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财产,对捏续捏有期长于 7 日的投资者收取的
赎回费,不低于赎回费总和的 25%应归基金财产,未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续
费。
(二) 基金运作关联用度
以下用度将从基金钞票中扣除:
费 用 类
收费神志/年费率或金额 收取方
别
贬责费 0.30% 基金贬责东说念主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
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销 售 服
务费
审 计 费
用
信 息 披
露费
注:1.本基金交游证券、基金等产生的用度和税负,按践诺发生额从基金钞票扣除。
估值,最终践诺金额以基金按时施展袒露为准。
告。
(三) 基金运作详尽用度测算
若投资者认购/申购本基金份额,在捏偶然间,投资者需开销的运作费率如下表:
鑫元鸿利 C
基金运作详尽费率(年化)
捏偶然间 0.51%
注:基金贬责费率、托管费率、销售职业费率(若有)为基金现行费率,其他运作用度以最近一次基金年
报袒露的关联数据为基准测算。如本基金开展费率优惠举止,基金运作详尽用度接收优惠后的关联费率测
算。
四、风险揭示与蹙迫领导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投本钱金。投资有风险,投资者购买基金时应正经阅读本基
金的《招募阐述书》等销售文献。
本基金投资经过中濒临的主要风险有:市集风险、信用风险、贬责风险、流动性风险、中小企业私募
债券风险、启用侧袋机制的风险十分他风险。
(二) 蹙迫领导
中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证,也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金贬责东说念主依照恪尽责守、进修信用、严慎竭力于的原则贬责和应用基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金公约取得基金份额,即成为基金份额捏有东说念主和基金公约确当事东说念主。
各方当事东说念主本心,因《基金公约》而产生的或与《基金公约》斟酌的一切争议,如经友好协商未能解
决的,任何一方均有权将争议提交上海海外经济交易仲裁委员会,按照该会届时灵验的仲裁法律讲授进行仲裁。
仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的,对各方当事东说念主均有抑制力,仲裁用度由败诉方承担。
争议处理时间,基金公约当事东说念主应信守各自的职责,链接诚恳、竭力于、尽责地奉行基金公约端正的义
务,爱戴基金份额捏有东说念主的正当职权。
《基金公约》受中国法律统辖。
基金居品而已摘录信息发生要紧变更的,基金贬责东说念主将在三个职责日内更新,其它信息发生变更的,
基金贬责东说念主每年更新一次。本次更新址品而已摘录主要对基金司理关联信息进行更新,本文献内容比拟基
金的践诺情况可能存在一定的滞后,如需实时、准确得回基金的关联信息,敬请同期照管基金贬责东说念主发布
的关联临时公告等。
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鑫元鸿利债券型证券投资基金(鑫元鸿利 C)基金居品而已摘录更新
五、其他而已查询神志
以下而已详见基金贬责东说念主网站[www.xyamc.com][客服电话:021-68619600 或 400-606-6188(免资料话
费)]
六、其他情况阐述
无
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