本站音书,5月31日,鑫元得利债券最新单元净值为1.1073元,累计净值为1.2981元,较前一往来日下落0.02%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.42%,近3个月高潮0.98%,近6个月高潮2.31%,近1年高潮3.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
鑫元得利债券为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报线路,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比129.77%,现款占净值比0.08%。
该基金的基金司理为黄轩,黄轩于2021年11月10日起任职本基金基金司理,任职时期累计酬谢10.05%。
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